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蓝光发展回复上交所监管函:存新增债务逾期及流动性紧张加剧情况

2021-09-18 08:08:27 来源:新京报

新京报讯(记者 张晓兰)9月17日,四川蓝光发展(600466,股吧)股份有限公司(简称“蓝光发展”)回复上海证券交易所关于对公司利润分配有关事项的监管工作函。蓝光发展表示,由于综合债务风险化解方案的制定和实施尚需一定时间,公司仍然存在新增债务逾期以及流动性紧张进一步加剧的情况。

将2020年度利润分配方案纳入债务化解考虑中

蓝光发展于2021年7月15日收到上海证券交易所《关于对四川蓝光发展股份有限公司利润分配有关事项的监管工作函》(简称“监管函”)。对于监管函中有关“现金分红事项及后续利润分配”的问询,蓝光发展回复称,公司第七届董事会第四十九次会议及2020 年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,以利润分配实施股权登记日实际有权参与股数为基数(公司回购专用账户中的公司股份不享有利润分配),向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税)。由于公司在报告期内出现了阶段性流动性紧张和债务逾期,未能在2021年7月20日前筹集到2020年度利润分配所需资金。

目前,蓝光发展已成立由董事长直接领导的债务应急管理专项工作组,全面开展债务风险化解整体工作。下一步,蓝光发展将全面梳理资产和负债情况,全力推动包括社会稳定、债务偿付、 持续经营在内的风险化解整体方案尽快成型,并将2020年度利润分配方案事宜纳入债务化解方案中进行考虑,蓝光发展将在明确具体分红安排后及时进行披露。

累计未能偿还的债务本息达45.44亿元

在最新公告中,蓝光发展对于“货币资金的具体存放情况,未能及时、足额筹措分红资金的具体原因”的问询做出解释,截至2021年6月30日,公司货币资金余额为100.29亿元,其中,可自由动用资金为3.30亿元,各类受限或者限定用途的资金96.99亿元。各类受限或者限定用途资金均无法由公司自由动用或者归还金融机构债务。

此外,蓝光发展称,在董事会决策时,房企融资环境仍在持续收紧,公司已考虑到未来面临的融资困难和偿债压力,但鉴于公司2021年一季度期末货币资金情况,加之当时公司拟出售下属物业子公司蓝光嘉宝股份,因此公司在保障公司的可持续发展的情况下为兼顾股东的合理回报提出了上述现金分红方案,但现金分红比例已较往年有了较大幅度的下调。

为保兑付、维护公开资本市场稳定,蓝光发展采取了一系列积极的应对措施,确保了上半年境内外公开市场债务融资工具72.05亿的到期兑付。由于蓝光发展动用大量自有资金保障公开市场债券兑付,同时公开市场债券再融资环境未能得到改善,金融机构对蓝光发展偿付能力的担忧加剧,融资性现金流的迅速“失血”导致公司流动性出现了阶段性紧张。蓝光发展短期偿债能力大幅削弱的同时,受到部分金融机构提前宣布债务到期的金融挤兑风险,最终触发公司部分债务未能如期偿还的情况。

截至2021年7月12日,蓝光发展累计到期未能偿还的债务本息合计45.44亿元,蓝光发展预计不能在7月20日前完成分红。

2021年7月15日,蓝光发展召开第八届董事会第五次会议,经合公司目前的现金状况,考虑到公司的可持续发展和全体股东的整体利益,经公司董事会审慎考虑,同意延缓实施2020年度利润分配方案。此外,经蓝光发展核查,其货币资金不存在被关联方实际使用或为关联方担保受限的情况。

仍存在新增债务逾期以及流动性紧张加剧情况

关于“全面梳理公司债务规模及今年内债务到期情况,资产、资金状况”等事项,蓝光发展表示,截至2021年6月30日,公司合并口径负债总额约1980.87亿元,其中含预收房款798.13亿元,有息负债规模为612.92亿元。按照合同约定今年内到期的有息负债规模为198.05亿元。

此外,截至2021年9月3日,蓝光发展到期未能偿还的债务本息合计约186.64亿元。由于综合债务风险化解方案的制定和实施尚需一定时间,蓝光发展仍然存在新增债务逾期以及流动性紧张进一步加剧的情况。

公告披露,由于蓝光发展出现的阶段性流动性紧张及债务风险,部分金融机构及合作方向公司提起了诉讼或仲裁,截至2021年9月3日,蓝光发展涉案金额累计约为76.33亿元。

蓝光发展表示,目前,蓝光发展正与相关方沟通协商处理方案,公司债务风险化解整体方案正在加紧制定。同时,蓝光发展全力协调各方积极筹措资金,多措并举开展自救。根据回复内容,蓝光发展将履行社会主体责任,以“不逃废债”为基本原则,加快制定综合的债务偿付方案,寻求将现有偿债资源与债权人的愿望进行平衡,帮助公司恢复正常运营、重塑合理资本结构,以逐步清偿现有债务,从而实现“短期脱困、中期恢复流动性、长期良性发展”。

新京报记者 张晓兰